ESCORTS UNCLAIMED DUNDEE MUTUAL  FUND   DUNDEE DUNDEE DUNDEE DUNDEE DUNDEE SOVERGEIN DUNDEE                
REVENUE ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 01.04.2008 TO 31.3.2009  BALANCED FUND CORPORATE FUND  LIQUIDITY FUND PSU BOND FUND  TRUST FUND TAX SAVER FUND                
    SCHEDULE FOR THE YEAR ENDED FOR THE YEAR ENDED FOR THE YEAR ENDED FOR THE YEAR ENDED FOR THE YEAR ENDED FOR THE YEAR ENDED                
    MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008 MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008 MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008 MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008 MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008 MARCH 31, 2009 MARCH 31, 2008                
      ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.)                
                                             
INCOME & GAINS                                            
                                             
Interest Income     58336 45983 5273 4178 31804 25080                      -                        -   31804 25080 31803 25080                
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Total Income     58,336 45,983 5,273 4,178 31,804 25,080                      -                        -   31,804 25,080 31,803 25,080                
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EXPENSES & LOSSES                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                  
                                             
Bank Charges                          -   112                      -                     112                      -                     112                      -                        -                        -                     112                      -                        -                  
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                           -                     112                      -                     112                      -                     112                      -                        -                        -                     112                      -                        -                  
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NET SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR    58,336 45,870 5,273 4,065 31,804 24,967                      -                        -   31,804 24,967 31,803 25,080                
                                             
                                             
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Retained Surplus/(Deficit) carried forward to    58,336 45,870 5,273 4,065 31,804 24,967                      -                        -   31,804 24,967 31,803 25,080                
Balance Sheet     ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
Significant Accounting Policies & Notes to the Accounts 5             The Schedules referred to above form an integral                      
                  part of the Revenue Account                        
As per our report of even date                                            
                                             
                                             
For S.N. DHAWAN & CO.     For ESCORTS MUTUAL FUND         For ESCORTS ASSET                         
Chartered Accountants     (TRUSTEE: ESCORTS INVESTMENT TRUST LTD.)       MANAGEMENT LTD.                        
                                             
                                             
                                             
( SURESH SETH )     (RAJAN NANDA)           (LALIT.K KHANNA)                        
PARTNER     CHAIRMAN           DIRECTOR                          
MEMBERSHIP NO - 10577                                            
                                             
      (DR. RAKESH KHURANA)         (S.C. KUCHHAL)                          
      DIRECTOR           DIRECTOR                          
                                             
                                             
PLACE : NEW DELHI                                            
DATE  : 22.07.2009