| ESCORTS MUTUAL FUND | ||||||||||||
| ESCORTS FIXED MATURITY PLAN | ||||||||||||
| BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2009 | ||||||||||||
| SCHEDULE | AS AT | |||||||||||
| MARCH 31, 2009 | ||||||||||||
| ( Rs. ) | ||||||||||||
| LIABILITIES | ||||||||||||
| Unit Capital | 1 | 11,609,772 | ||||||||||
| Reserves and Surplus | 2 | 869,052 | ||||||||||
| Current Liabilities and Provisions | 3 | 37,046 | ||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||||
| Total | 12,515,870 | |||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||||
| ASSETS | ||||||||||||
| Investments | 4 | 11,625,008 | ||||||||||
| Other Current Assets | 5 | 890,862 | ||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||||
| Total | 12,515,870 | |||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||||
| RECONCILIATION TO NET ASSET VALUE PER UNIT : | ||||||||||||
| EFMP | EFMP® | |||||||||||
| DIV. OPT. | GR. OPT. | DIV. OPT. | GR. OPT. | |||||||||
| (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | |||||||||
| Net Asset Value as per Balance Sheet | ||||||||||||
| (Total Assets-Current Liabilities & Provisions) | 86,003 | 10,442,692 | 72,972 | 1,877,157 | ||||||||
| Net Asset Value | 86,003 | 10,442,692 | 72,972 | 1,877,157 | ||||||||
| Number of Units | 8,000 | 971,253 | 6,800 | 174,925 | ||||||||
| Net Asset Value per Unit | 10.7504 | 10.7518 | 10.7312 | 10.7312 | ||||||||
| Significant Accounting Policies & Notes to the Accounts | 9 | |||||||||||
| The Schedules referred to above form an integral | ||||||||||||
| part of the Revenue Account | ||||||||||||
| As Per our report of even date | ||||||||||||
| For S.N. DHAWAN & CO. | For ESCORTS MUTUAL FUND | For ESCORTS ASSET | ||||||||||
| Chartered Accountants | (TRUSTEE: ESCORTS INVESTMENT TRUST LTD.) | MANAGEMENT LTD. | ||||||||||
| (LALIT K. KHANNA) | ||||||||||||
| ( SURESH SETH ) | (RAJAN NANDA) | DIRECTOR | ||||||||||
| PARTNER | CHAIRMAN | |||||||||||
| MEMBERSHIP NO -10577 | ||||||||||||
| (DR. RAKESH KHURANA) | (S.C. KUCHHAL) | |||||||||||
| DIRECTOR | DIRECTOR | |||||||||||
| PLACE : NEW DELHI | ||||||||||||
| DATE : 22.07.2009 | ||||||||||||
| EFMP | DI | GR | ||||||||||
| NAV AS ON 31.03.09 | $ 10.7269 | $ 10.7283 | ||||||||||
| Units AS ON 31.03.09 | $ 8,000 | $ 971,253 | $ 979,253 | |||||||||
| Net Assets | $ 85,815 | $ 10,419,889 | $ 10,505,704 | |||||||||
| Percentage | $ 0.817 | $ 99.183 | ||||||||||
| EFMP® | ||||||||||||
| NAV AS ON 31.03.09 | $ 10.7078 | $ 10.7078 | ||||||||||
| Units AS ON 31.03.09 | $ 6,800 | $ 174,925 | $ 181,725 | |||||||||
| Net Assets | $ 72,813 | $ 1,873,058 | $ 1,945,871 | |||||||||
| Percentage | $ 3.742 | $ 96.258 | ||||||||||
| CONSOLIDATE( EFMP+EFMP® ) | ||||||||||||
| NAV AS ON 31.03.09 | $ 10.7181 | $ 10.7252 | ||||||||||
| Units AS ON 31.03.09 | $ 14,800 | $ 1,146,177 | $ 1,160,977 | |||||||||
| Net Assets | $ 158,628 | $ 12,292,946 | $ 12,451,575 | |||||||||
| Percentage | $ 1.274 | $ 98.726 | ||||||||||