ESCORTS UNCLAIMED DUNDEE MUTUAL  FUND   DUNDEE DUNDEE DUNDEE DUNDEE DUNDEE SOVERGEIN DUNDEE                                                                                                  
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS    BALANCED FUND CORPORATE FUND  LIQUIDITY FUND PSU BOND FUND  TRUST FUND TAX SAVER FUND                                                                                                  
  AS AT AS AT AS AT AS AT AS AT AS AT                                                                                                  
  MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007 MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007 MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007 MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007 MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007 MARCH  31, 2008 MARCH  31, 2007                                                                                                  
  ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.) ( Rs.)                                                                                                  
                                                                                                                           
SCHEDULE-1                                                                                                                            
                                                                                                                           
UNIT CAPITAL                                                                                                                            
Issued and subscribed                                                                                                                            
(Units of Rs. 10 each)                                                                                                                            
                                                                                                                             
Opening Balance as on 01April, 2007                            773,495                          798,495                            34,000                            34,000                            65,770                            65,770                              5,119                              5,119                          143,243                          143,243                          356,681                          361,681                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                             
Issued During the Year                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                                                    
                                                                                                                             
                                                                                                                             
Repurchased During the Year                               (5,000)                           (25,000)                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                               (4,000)                             (5,000)                                                                                                  
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Closing Balance as on 31st March, 2008                            768,495                          773,495                            34,000                            34,000                            65,770                            65,770                              5,119                              5,119                          143,243                          143,243                          352,681                          356,681                                                                                                  
     --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------                                                                                                   
                                                                                                                             
                                                                                                                             
SCHEDULE-2                                                                                                                            
                                                                                                                             
RESERVES AND SURPLUS                                                                                                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                             
A.    Appropriation Account                                                                                                                            
                                                                                                                             
Opening Balance as on 01April, 2007                              31,540                              7,147                              2,310                                   76                            16,816                              3,418                                    -                                      -                              16,816                              3,418                            16,324                              2,926                                                                                                  
                                                                                                                             
Surplus Carried from Revenue Account                              45,870                            24,394                              4,065                              2,234                            24,967                            13,398                                    -                                      -                              24,967                            13,398                            25,080                            13,398                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                             
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Closing Balance as on 31st March, 2007                              77,410                            31,540                              6,375                              2,310                            41,783                            16,816                                    -                                      -                              41,783                            16,816                            41,404                            16,324                                                                                                  
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B.   Unit  Premium Reserve :                                                                                                                            
                                                                                                                             
Opening Balance as on 01April, 2007                           (179,154)                         (184,771)                            10,104                            10,104                              4,073                              4,073                                 325                                 325                            84,289                            84,289                           (23,034)                           (23,158)                                                                                                  
                                                                                                                             
Premium on Units Sold                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                                                    
                                                                                                                             
Premium on Repurchase of Units                                   695                              5,617                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                    (81)                                 124                                                                                                  
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Closing Balance as on 31st March, 2007                           (178,459)                         (179,154)                            10,104                            10,104                              4,073                              4,073                                 325                                 325                            84,289                            84,289                           (23,115)                           (23,034)                                                                                                  
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Total (A+B)   (101048) (147614) 16479 12414 45856 20889 325 325 126072 101105 18289 (6710)                                                                                                  
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