ESCORTS   MUTUAL FUND                                                                                                            
ESCORTS FLOATING RATE FUND                                                                                                          
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS                                                                                                          
      AS AT     AS AT                                                                                              
      MARCH 31, 2009     MARCH 31, 2008                                                                                              
      ( Rs.)     ( Rs.)                                                                                              
SCHEDULE-1                                                                                                          
                                                                                                           
UNIT CAPITAL                                                                                                          
                                                                                                           
Issued and subscribed                                                                                                          
(Units of Rs. 10 each)                                                                                                          
                                                                                                           
Opening Balance as on 1st April, 2008                         591,806                      1,217,985                                                                                                
                                                                                                           
Issued During the Year                         638,489                      4,732,955                                                                                                
                                                                                                           
Repurchased During the Year                        (257,761)                           972,534                  (5,359,134)                                   591,806                                                                                              
     ----------------------                --------------------------    ----------------------               --------------------------                                                                                             
Closing Balance as on 31st March, 2009                               972,534                                       591,806                                                                                              
                      --------------------------                   --------------------------                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                           
            AS AT                                                                                              
SCHEDULE-2     MARCH 31, 2009     MARCH 31, 2008                                                                                              
      ( Rs.)     ( Rs.)                                                                                              
RESERVES AND SURPLUS                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                                                           
A.    Appropriation Account