| ESCORTS MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCORTS POWER AND ENERGY FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCH 31, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Rs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issued and subscribed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Units of Rs. 10 each) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance as on 1st April, 2008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issued During the Year | 8,440,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repurchased During the Year | (390,270) | 8,050,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------- | -------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Balance as on 31st March, 2009 | 8,050,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE-2 | MARCH 31, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( Rs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVES AND SURPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Appropriation Account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Balance as on 1st April, 2008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||