| ESCORTS MUTUAL FUND | ||||||||||||||
| ESCORTS GILT PLAN | ||||||||||||||
| SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS | ||||||||||||||
| AS AT | AS AT | |||||||||||||
| MARCH 31, 2007 | MARCH 31, 2006 | |||||||||||||
| ( Rs.) | ( Rs.) | |||||||||||||
| SCHEDULE-5 | ||||||||||||||
| OTHER CURRENT ASSETS | ||||||||||||||
| Balances with Banks in Current Account | 592,832 | 199,467 | ||||||||||||
| Outstanding & Accrued Income | 917,938 | 1,712,004 | ||||||||||||
| Other Receivables | - | - | ||||||||||||
| ----------------- | ----------------- | |||||||||||||
| Total | 1,510,770 | 1,911,471 | ||||||||||||
| ----------------- | ----------------- | |||||||||||||
| FOR THE YEAR ENDED | FOR THE YEAR ENDED | |||||||||||||
| MARCH 31, 2007 | MARCH 31, 2006 | |||||||||||||
| ( Rs.) | ( Rs.) | |||||||||||||
| SCHEDULE-6 | ||||||||||||||
| INTEREST | ||||||||||||||
| Interest on | ||||||||||||||
| - Debt Securities | 6,163,704 | 6,442,778 | ||||||||||||
| - Call Money | 84,040 | &nbs |