ESCORTS MUTUAL FUND                                
ESCORTS TAX PLAN                                
SCHEDULES FORMING PART OF  THE ACCOUNTS                                
                               
                               
  AS AT   AS AT                        
  MARCH  31, 2009   MARCH  31, 2008                        
  ( Rs.)   ( Rs.)                        
SCHEDULE-5                                
                               
OTHER CURRENT ASSETS                                
                               
Balances with Banks in Current Account                  21,736,556                                            49,326,435                          
Sundry Debtors                                   -                                                   292,193                        
Other Receivables                           20,148                                                     5,000                          
   -----------------    -----------------                        
Total                  21,756,704                                            49,623,628                        
   -----------------    -----------------                        
                               
                               
  FOR THE YEAR ENDED   FOR THE YEAR ENDED                        
  MARCH  31, 2009   MARCH  31, 2008                        
  ( Rs.)   ( Rs.)                        
 SCHEDULE-6                                
                               
 INTEREST                                
                                 
 Interest on                                
       - Debt Securities                        299,003                                                   89,267                        
       - Collateralized Borrowing and Lending Obligation                        307,799                                                   13,927                        
   -----------------    -----------------                        
                         606,802                                                 103,194                        
   -----------------    -----------------                        
                               
                               
  FOR THE YEAR ENDED   FOR THE YEAR ENDED                        
  MARCH  31, 2009   MARCH  31, 2008                        
  ( Rs.)   ( Rs.)                        
 SCHEDULE-7                                
                               
OTHER OPERATING EXPENSES                                
                                 
Advertising Expenses   18,491   21,662                        
Printing & Stationery   32,222   30,551                        
Business Promotion   7,744                                                     4,785                        
Brokerage on Unit Sale   457,582   1,144,887                        
SEBI Annual Fees   6,001   5,874                        
Travelling Expenses   4,251   10,080                        
Travelling Expenses (Fare)   1,502                                                           -                          
Gift   335                                                           -                          
Bank charges   26,457   25,566                        
Registrar's Out of Pocket Expenses   13,895                                                   15,141                        
Postage & Courier Expenses   52,380                                                   57,072                        
Subscription & Fees   3,600                                                     3,524                        
Professional Expenses   1,108                                                     5,219                        
Conveyance Expense   1,012                                                        438                        
News Paper Expenses   551                                                        745                        
Office Expenses   7,731                                                     5,185                        
Staff Welfare Expenses   2,485                                                     1,737                        
Telephone & Fax Expenses   20,816                                                   16,485                        
Incentive   3,889                                                     5,962                        
Books & Periodicals                                   -                                                            41                        
(Less) Recovery of entry load on sale of units   (219,023)                                                (469,960)                        
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 Total   443,029   884,994                        
  -----------------   -----------------                        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
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