| ESCORTS LEADING SECTOR FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATEMENT OF PORTFOLIO HOLDING AS ON 31.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURITY NAME | QTY | COST (Rs.) | MKT VALUE (Rs.) | % TOTAL HOLDING | SECTOR WISE % HOLDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | EQUITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AUTOMOBILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERO HONDA MOTORS LTD. | 150 | 136,226.11 | 160,672.50 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BANKING & FINANCE SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. | 2375 | 788,262.26 | 437,475.00 | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RURAL ELECTRIFICATION CORPN. LTD. | 2500 | 198,694.25 | 240,250.00 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA | 150 | 197,015.21 | 160,065.00 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDHRA BANK | 3500 | 193,175.00 | 158,200.00 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAHABAD BANK | 4000 | 200,700.80 | 155,200.00 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Bank | 1200 | 150,902.48 | 98,640.00 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD. | 250 | 136193 | 83,200 | 2.67 | 42.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINDUSTAN CONSTRUCTION CO. LTD. | 2500 | 132,587.75 | 97,750.00 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVRCL INFRASTRUCTURE & PROJECT LTD. | 500 | 71,392.45 | 60,725.00 | 1.95 | 5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CONSUMER GOODS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL POWER SYSTEMS LTD. | 1481 | 452,731.11 | 156,837.90 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||