| ESCORTS OPPORTUNITIES FUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATEMENT OF PORTFOLIO HOLDING AS ON 31.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURITY NAME | QTY | COST (Rs.) | MKT VALUE (Rs.) | % TOTAL HOLDING | SECTOR WISE % HOLDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | EQUITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AUTOMOBILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERO HONDA MOTORS LTD. | 16000 | 13,888,276.24 | 17,138,400.00 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHOK LEYLAND LTD. | 54399 | 943,925.62 | 987,341.85 | 0.23 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CEMENT & CEMENT PRODUCTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED CEMENT CO. | 20000 | 11,429,148.00 | 11,488,000.00 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSUMER GOODS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINDUSTAN LEVER LTD | 117000 | 27,722,973.91 | 27,787,500.00 | 6.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE | 48680 | 18,681,284.42 | 22,938,016.00 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC LTD | 120000 | 20,370,932.43 | 22,182,000.00 | 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DABUR INDIA LTD. | 196929 | 16,804,607.95 | 19,535,356.80 | 4.49 | 21.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ENERGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS AUTHORITY OF INDIA LTD. | 99500 | 19,700,405.00 | 24,437,200.00 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORPN. OF INDIA LTD. | 248714 | 23,367,838.65 | 23,777,058.40 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | 53667 | 19,995,872.65 | 20,181,475.35 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL THERMAL POWER CORP. | 89465 | 17,014,509.96 | 16,090,280.25 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRONET LNG TD. | 345513 | 11,833,012.77 | 13,423,180.05 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. | 30000 | 8,195,289.75 | 8,077,500.00 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION | 10000 | 7,334,560.00 | 7,802,000.00 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIAN OIL CORPORATION | 12556 | 5,086,237.26 | 4,869,216.80 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD. | 150000 | 3,462,083.00 | 3,510,000.00 | 0.81 | 28.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BANKING & FINANCE SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORPN. LTD. | 149843 | 19,805,522.92 | 21,667,297.80 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIAN OVERSEAS BANK | 295943 | 12,744,195.95 | 13,495,000.80 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANARA BANK | 73000 | 12,064,576.85 | 12,096,100.00 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RURAL ELECTRIFICATION CORPN. LTD. | 125000 | 9,700,745.58 | 12,012,500.00 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||